Фундаментальный анализ форекс

Надеюсь, ни для кого не секрет, что сильное изменение котировок на рынке форекс происходит под влиянием новостей различного характера, а иногда те или иные фундаментальные события в экономике могут в корень изменить направления движения цены валюты на долгие месяцы, а то и годы.

В этой статье мы рассмотрим основные принципы фундаментального анализа рынка форекс, которые позволят Вам уверенно чувствовать себя в информационном потоке. Также мы научимся правильно оценивать важность новостей мира экономики и финансов для эффективной торговли на рынке форекс.

Основное влияние на валютный рынок оказывают такие новости как:

• политические;
• экономические;
• вызванные различными природными катаклизмами.

Следует отметить, что все новости разделяются на ожидаемые, которые можно заранее посмотреть в экономическом календаре или узнать о них из других источников. Также бывают новости, которые появляются спонтанно, поэтому к ним никто не готов. При этом различный характер новостей по-разному влияет на поведение рыночной толпы. Так, например, если новость ожидаемая, то к ней все готовятся заранее, и она уже заложена в цену. Из-за такого поведения появилось выражение на рынке форекс «покупай ожидания и продавай слухи». В этом случае нужно внимательно следить за выходом новостей, и если ожидания оправдались, цена больше уже значительно не изменится. Если же новость оказалась гораздо сильнее ожиданий, тогда обязательно будет сильное продолжение движения, но если же новость была гораздо слабее ожиданий, тогда произойдет разворот цены. Другое дело если новость оказалась неожиданной, в этом случае движение цены будет просто огромным и молниеносным, поскольку рынок был не готов к данной информации.

Хотелось бы уделить особое внимание экономическим новостям, так как в большинстве случаев фундаментальный анализ форекс проводится именно по ним. Данные этих новостей всегда можно найти в экономическом календаре.К важным новостям можно отнести такие как:

• ВВП (Внутренний валовый продукт);
• безработица;
• процентная ставка;
• индекс потребительских цен
• инфляция;
• бюджетный дефицит;

ВВП

Данный показатель отображает общую стоимость товаров и услуг, которые производятся в стране. Согласно историческим меркам, нормальный уровень ВВП составляет 2.5 — 3%. Однако, трейдера и участники рынка форекс внимательно следят за динамикой изменения относительно прошлого значение. Увеличение данного показателя характеризует укрепление национальной валюты и способствует ее росту. Уменьшение же данного показателя способствует падению стоимости валюты.

Безработица

Данный критерий отображает количество занятых людей в стране, оказывает огромное значение на экономику в стране, поскольку высокий уровень безработицы снижает доходы населения, и при этом значительно падает покупательная способность в стране. При этом очень низкий уровень безработицы ведет к тому, что очень падает производительность труда у работников, что ведет к значительной потере прибылей у компаний. При увеличении данного показателя можно сделать однозначные выводы, что рынок труда и экономика страны находятся в упадке. Соответственно валюта в данном случае дешевеет.

Процентная ставка

Данный показатель является одним из основных инструментов по управлению экономики в стране. При этом стоит отметить, что повышение процентной ставки приводит к снижению темпов роста экономики. К повышению данного показателя банки обычно прибегают для борьбы с инфляцией. В свою очередь снижение данного показателя, напротив, способствует увеличению развития экономики страны. Тем не менее, очень низкое падение может повлиять на отток денег из страны, что также неблагоприятно для экономики. Однако динамика увеличения данного показателя однозначно говорит о падении стоимости национально валюты.

Индекс потребительских цен

Данный экономический показатель отображает уверенность населения в экономике той или иной стране. Увеличение данного показателя говорит о том, что экономика в данной стране находится на подъеме, что толкает людей к большей трате денежных средств. Увеличение данного показателя ведет, как правило, к удорожанию национальной валюты.

Инфляция

Инфляцию другими словами можно назвать также обесцениванием национальной валюты. Такое происходит из-за того, что центральные банки страны производят огромное вливание денежных средств в оборот. Если же происходит изымание денежных средств из оборота, тогда возможно наступление дефляции или другими словами резкого удорожания национальной валюты. Оба этих значения неблагоприятно сказываются на экономике страны. Поэтому если происходит увеличение инфляции, тогда следует ожидать снижения стоимости национальной валюты.

Бюджетный дефицит

В большинстве современных государств бюджетный дефицит является обыденным явлением, которое возникает тогда, когда расходы страны превышают ее доходы. В результате увеличения данного показателя во многих развивающихся странах это обычно выступает в качестве предвестника инфляции. При этом в таких странах как Германия, США и других развитых государствах данный дефицит покрывается за счет выпуска дополнительных государственных ценных бумаг.

Таким образом, оценивая все данные показатели и проводя общую оценку экономики, можно предположить, в каком состоянии она находится в данный момент, и соответственно занять соответствующую позицию на рынке. При этом следует заметить, что не следует слепо доверять показателям фундаментального анализа. Кроме того, лучше также получить подтверждающие сигналы от других показателей, например, технического анализа.